数据显示，9月4日，招商中证全指软件ETF(159899)遭净赎回876.27万元，位居当日股票ETF净流出排名106/1315。最新规模6.89亿元，前一日规模6.88亿元，当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.27%。
元股证券:ygzq.hk近5日，招商中证全指软件ETF(159899)遭净赎回1457.3万元，位居股票ETF净流出排名第187/1315。近10日，招商中证全指软件ETF(159899)遭净赎回753.52万元，位居股票ETF净流出排名第331/1315。近20日，招商中证全指软件ETF(159899)获净申购2081.92万元，位居股票ETF净流入排名第215/1315。
招商中证全指软件ETF(159899)已连续4日资金遭净赎回，区间净流出额1814.07万元。
招商中证全指软件ETF（159899）成立于2021年6月18日，基金全称为招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为招商中证全指软件ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。招商中证全指软件ETF（159899）跟踪标的指数为软件指数（H30202）。
规模方面，截止9月4日，招商中证全指软件ETF（159899）最新份额为9.55亿份，最新规模为6.89亿元。回顾2025年12月31日，招商中证全指软件ETF（159899）份额为4.86亿份，规模为4.36亿元。即该基金今年以来份额增加96.51%，规模增加57.83%。
流动性方面，截止9月4日，招商中证全指软件ETF（159899）近20个交易日累计成交金额5.25亿元，日均成交金额2625.7万元；今年以来，164个交易日，累计成交金额55.9亿元，日均成交金额3408.63万元。
招商中证全指软件ETF（159899）现任基金经理为廖裕舟。廖裕舟自2025年12月25日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-17.55%。
最新定期报告显示，招商基金（159899）重仓股包括科大讯飞、同花顺、金山办公、拓维信息、指南针、恒生电子、润和软件、三六零、三六零、深信服，持仓占比如下：
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数（股） | 持仓市值（元） |
| 002230 | 科大讯飞 | 10.05% | 141.21万 | 5766.89万 |
| 300033 | 同花顺 | 9.28% | 22.10万 | 5325.83万 |
| 688111 | 金山办公 | 6.32% | 17.02万 | 3626.05万 |
| 002261 | 拓维信息 | 4.52% | 92.58万 | 2593.17万 |
| 300803 | 指南针 | 4.30% | 26.90万 | 2466.34万 |
| 600570 | 恒生电子 | 4.11% | 111.26万 | 2357.57万 |
| 300339 | 润和软件 | 3.93% | 58.51万 | 2253.22万 |
| 601313 | 三六零 | 3.89% | 257.06万 | 2233.85万 |
| 601360 | 三六零 | 3.89% | 257.06万 | 2233.85万 |
| 300454 | 深信服 | 3.20% | 19.06万 | 1833.57万 |
跟踪软件指数（H30202）的ETF包括国泰中证全指软件ETF（515230）、汇添富中证全指软件ETF（159590）、招商中证全指软件ETF（159899）、华夏中证全指软件ETF（159068），规模、流动性、近期资金净申购情况如下：
挂牌配资入口| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元)20260904 | 近1月日均成交额(亿元) | 净申购(亿元)20260904 | 近1周净申购(亿元) | 近1月净申购(亿元) | 基金公司 |
| 515230 | 国泰中证全指软件ETF | 55.82 | 2.67 | -0.16 | -0.44 | 2.20 | 国泰基金 |
| 159590 | 汇添富中证全指软件ETF | 6.94 | 0.61 | 0.0000 | -0.11 | 0.54 | 汇添富基金 |
| 159899 | 招商中证全指软件ETF | 6.89 | 0.30 | -0.09 | -0.15 | 0.82 | 招商基金 |
| 159068 | 华夏中证全指软件ETF | 0.61 | 0.08 | 0.0000 | -0.06 | -0.39 | 华夏基金 |
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